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美股逆势大跌,小心佐治亚州选情突变

新年第一个交易日,美股遭遇大抛售。道指和标普500指数均创去年10月28日以来最大单日跌幅,纳指创去年12月9日以来最大单日跌幅。

零对冲分析评论称:这是标普500指数自2001年以来最糟糕的年度开局。这个类比已经令不少多头心惊胆颤,要知道2001年当年,互联网泡沫破裂,美股经历了史上最大崩盘之一。

至今隔夜这场暴跌依然令华尔街很多分析师摸不着头脑,其背后催化剂究竟是什么?

零对冲分析认为,市场风险偏好减弱,可能和1月5日佐治亚州参议院席位决选有关——民调显示,在最后关头,民主党两位候选人胜出的概率增加。

目前民主党在参议院拥有48席,共和党占据50席。佐治亚州因大选中没有参议员候选人得票过半数,按州法律须通过第二轮选举决出两个参议院席位。

佐治亚州现任参议员分别为共和党参议员戴维·珀杜(David Perdue)和凯利·吕弗勒(Kelly Loeffler)。如果他们能在周二获胜,将使得共和党在参议院以微弱优势保持多数席位,从而将有效地阻止新任总统拜登上台后推进其施政计划。

但如果民主党大获全胜,将产生50-50的平分,届时候任副总统哈里斯将作为参议院议长,握有决定性的一票,民主党将凭此扭转战局,成为美国史上优势最小的参议院多数党。

此前很多分析师揣测,共和党拿下至少一个参议员席位,顺势守住参议院的可能性很大。然而如今,部分民调已经出现变化。

过去两个月进行的民意调查很少,当前回收的民调很大程度上是去年冬季中旬人们投的票,但Predictit博彩投注数据显示,民主党和共和党之间的支持率正在缩小。

首先是民主党人拉斐尔·沃诺克(Raphael Warnock)和共和党人凯利·洛夫勒(Kelly Loeffler)之间的支持率对比,可见民主党人已经小幅领先。

民主党人乔恩·奥索夫(Jon Ossoff)和共和党人大卫·珀杜(David Perdue)的支持率也出现了同样的趋势,尽管后者仍处于领先地位,但优势已经在减小。

另外,尽管在线博彩市场依然偏向看好共和党人,但Predictit网站对“蓝色浪潮”(民主党赢下席位)的赔率在过去几天中飙升了,达到50%。

甚至,零对冲分析认为,市场突然意识到有可能出现蓝潮,这也改变了VIX的期限结构,昨天VIX期货价格以及现货价格都在上升。

众所周知,如果民主党人在大选中获胜并重新控制参议院议程,这可能改变市场的轨迹。

好的一面是,这意味着共和党人无法对更大规模的刺激法案进行有力阻挠,之后有更多财政支出缓解冠状病毒的机会。不用说,这将推升通胀。但坏的一面是,更加激进的财政政策也将意味着更高的利率,因为这减轻了美联储将其保持在较低水平的压力。

这也是为什么十年前收支平衡在今天早些时候达到2.01%的原因。周一,美国国债收益率基本保持不变,但是实际收益率跌至纪录低点。

景顺首席全球市场策略师克里斯蒂娜?胡珀(Kristina Hooper)表示,无论结果如何,投资者都将喜忧参半:

“如果两个席位都交给民主党,那将大大增加采取更多刺激措施的机会。但是,蓝潮之下可能出现更高税率。”

外媒分析师John Authers总结道:

“这是投资者无法定位的结果,因此可能导致市场混乱。”

摩根士丹利(Morgan Stanley)的Michael Wilson对此表示赞同,周一他重申了最近反复发出的警告,表示市场即将发生明显的调整,美国股票市场的“风险回报”已经严重恶化。值得注意的是,他将佐治亚州参议院席位选举列为潜在的下行触发因素。

如今,美国疫情依然严峻,美股前景依然充满不确定性。据央视报道,当地时间1月4日,据约翰·霍普金斯大学的数据分析,截至1月3日,美国因新冠肺炎住院总人数有125544人,再次超此前纪录。

据美国当地媒体报道,纽约州州长科莫宣布,纽约州确诊了首例变异新冠病毒病例。此前,科罗拉多州、加州、佛州都已确诊了相关病例。专家指出,这种变异新冠病毒可能已在美国多地传播。

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